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Conciliar as contas bancárias pode parecer algo simples, mas se você trabalha na área financeira, sabe que não é bem assim. Falhas no controle financeiro quando aparecem, viram um verdadeiro tormento: diferenças não identificadas, registros indiretos, contas que parecem batidas, mas no final, não fecham. E, com isso, vem a insegurança sobre a saúde financeira da empresa.
A conciliação bancária é essencial para garantir que todas as transações sejam devidamente registradas, tanto no banco quanto no sistema financeiro da empresa. Qualquer divergência pode levar a decisões financeiras equivocadas, gerando riscos e custos desnecessários.
E sejamos francos: quem nunca passou pelo sufoco de tentar entender onde estão as falhas entre os números que o banco apresenta e os dados que temos internamente? Essa dor é familiar para muitos, mas existem maneiras de aliviar o processo e reduzir o tempo investido.
Sim, há luz no fim do túnel! Vamos direto ao ponto sobre algumas soluções práticas para vencer esses desafios e colocar o controle financeiro de volta ao prumo:
- Planejamento de Rotinas de Conciliação Regular
Se a conciliação bancária for feita apenas no fim do mês, o volume de transações pode ser esmagado e sujeito a erros. Adotar uma rotina semanal ou até diária ajuda a diluir o trabalho, deixando o processo mais leve e organizado. Pequenas diferenças são mais simples de combinar quando identificadas rapidamente, reduzindo o tempo investido nessa tarefa.
O Papel do ERP Altiva na Automatização da Conciliação Bancária
Implementar um ERP para ter todas as informações integradas.
Além disso, um ERP oferece visibilidade total das finanças, com alertas automáticos para divergências, relatórios atualizados e regras de conciliação personalizáveis. Tudo isso facilita uma conferência detalhada.
Remessa e retorno bancário das suas contas a receber: através do arquivo gerado pelo ERP dos boletos de cliente (remessa) é enviado ao banco. Depois é só solicitar ao banco o arquivo de retorno e o sistema ERP faz a baixa de tudo. Simplesmente não tem como os valores não coincidirem.
Contas a Pagar: Uma vez todas as contas cadastradas, apenas tira os relatórios de quais contas estão vencendo ou quais foram pagas no dia anterior etc. Não perde o vencimento e mantém tudo em na mais perfeita ordem.
Essas e outras vantagens colocam o ERP como um aliado importante. Mais do que uma ferramenta, ele representa uma tranquilidade essencial para quem quer estar no controle das finanças – sem a dor de cabeça das conciliações manuais.
Assuma o controle financeiro da sua empresa. Quer saber como funciona na prática?
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